Co se mění? V souladu s nejnovějším příkazem Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Ministerstva financí USA může banka TBC vyžadovat další dokumenty ke zpracování transakcí souvisejících s Ruskou federací (faktury, smlouvy, osvědčení o původu atd.).

Transakce zahrnující osoby, které podléhají sankcím nebo podporují ruský vojenský průmysl, jsou přísně zakázány. Transakce s oprávněnými osobami nebo osobami, které podporují ruský vojenský průmysl, jsou přísně zakázány.

Přímé nebo nepřímé transakce se všemi sankcionovanými zeměmi, včetně Íránu, jsou zakázány. 

Pro přeshraniční platby z řady zemí byly stanoveny zvláštní podmínky.

• Skupina I: Čína, Singapur, Indie, Hongkong, Malajsie, Indonésie, Jižní Korea, Filipíny, Tchaj-wan, Irák, Pákistán, Srí Lanka, Omán, Jemen, Katar, Thajsko, Myanmar, Vietnam, Saúdská Arábie, Turkmenistán, Kuvajt, Bahrajn, Bangladéš, Kambodža, Brunej, Laos, Nepál.
• Skupina II: Turecko, Ázerbájdžán, Arménie, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Bělorusko.
• Skupina III: SAE.

Pro převod peněz do těchto zemí musíte poskytnout fakturu a/nebo smlouvu.

Kromě toho může být vyžadováno osvědčení o původu zboží (pro země ze skupin II a III) a přepravní doklad (pro země ze skupin I a III). Výjimkou jsou převody v tureckých lirách do Turecka. Vše, co je potřeba, je faktura a smlouva.

U příchozích přeshraničních plateb z těchto zemí si banka může vyžádat další doklady pro příjem plateb. Pokud nebudou poskytnuty, budou peníze vráceny odesílateli.

Zvláštní pozornost je věnována platbám z Ázerbájdžánu, Arménie, Ruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Běloruska a SAE.

Banka upozorňuje, že faktura/smlouva musí obsahovat informace o stranách transakce; datum a číslo faktury/smlouvy; částka a měna; platební a dodací podmínky; podrobné informace o produktu (množství, hmotnost, jméno a adresa výrobce, země původu, HS kód). Přepravní doklady musí odpovídat faktuře/smlouvě a v osvědčení o původu musí být uvedena země původu.

Pokud banka zjistí, že transakce je spojena se sankcionovanou osobou nebo zemí, vyhrazuje si právo:

• Pozastavit transakci (příchozí nebo odchozí převod) pro další zkoumání, vyžádejte si příslušné dokumenty.
• Vyžádat si od klienta dokumentaci minulých transakcí;
• Zrušit transakci, pokud zákazník neposkytne požadovanou dokumentaci a/nebo transakce není v souladu s interními zásadami banky.
• Zavřít klientské účty (bez předchozího upozornění).

„TBC Bank působí v souladu s mezinárodními sankčními předpisy a dodržuje všechny relevantní požadavky a omezující opatření stanovená sankčními režimy OSN, Spojeného království, USA a EU. TBC průběžně aktualizuje své vnitřní zásady/postupy v souladu se změnami sankčních režimů,“ vysvětlila TBC Bank.

Zdroj informace: News Georgia

Zpracoval: kolektiv zaměstnanců zahraniční kanceláře CzechTrade Gruzie.